Home > Kursy i Szkolenia > Bankowość > Warszawa > Wprowadzenie do Instrumentów Pochodnych - Seminarium - Warszawa - Mazowieckie

Wprowadzenie do Instrumentów Pochodnych - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawski Instytut Bankowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Wprowadzenie do Instrumentów Pochodnych - Seminarium - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?
    • Poznasz podstawowe definicje dotyczące instrumentów pochodnych
    • Poznasz mechanizmy zawierania i stosowania instrumentów pochodnych
    • Zdobędziesz umiejętność zabezpieczania ryzyka z użyciem instrumentów pochodnych
    Komu polecamy szkolenie ?
    • Menedżerom i specjalistom z obszaru ryzyka rynkowego, skarbu oraz controllingu w bankach
    • Dyrektorom finansowym, specjalistom ds. finansów, ryzyka, inwestycji w innych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach
    Wymagania wstępne: wiedza nt. struktury i zasad funkcjonowania rynku finansowego i jego instrumentów, podstawowa wiedza w zakresie matematyki finansowej, umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel

    Jak długo trwa ?
    2 dni (16 godz. dydaktycznych)

    Jak przebiegają zajęcia ?
    Szkolenie w całości odbywa się w sali komputerowej. Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji i ćwiczeń - symulacji komputerowych, z użyciem rzeczywistych danych rynkowych.

    Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?
    Wprowadzenie
    • Definicja instrumentu pochodnego; Historia rozwoju rynku instrumentów pochodnych; Typy instrumentów pochodnych i ich krótka charakterystyka; Rynki instrumentów pochodnych (giełdowe, pozagiełdowe); Terminologia używana na rynku instrumentów finansowych; Mechanizmy zawierania transakcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym; Rodzaje ryzyka związane z zawieraniem transakcji instrumentami pochodnymi i przykłady jego materializacji (Barings, Daiwa)
    Podstawy transakcji forward i swap
    • Transakcje FX forward, transakcje FRA, transakcje IRS/CIRS
    • Zasady zawierania transakcji
    Kontrakty futures
    • Koncepcja kontraktu futures, sposób działania giełd, sposoby rozliczania transakcji i depozyty zabezpieczające
    Podstawy opcji
    • Koncepcja opcji, profile wypłaty, różne rodzaje opcji
    • Opcje na stopę procentową: cap/floor, swapcje
    Strategie zabezpieczające z użyciem instrumentów pochodnych
    • Zabezpieczanie ryzyka walutowego
    • Zabezpieczanie ryzyka stopy procentowej

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |